De investeringsopgave bij de kadernota bestaan uit:
- investeringen, waarvan de afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie komen (eerste overzicht);
- investeringen, die worden gedekt door een tarief (tweede overzicht).
In de overzichten is met een T (Toegekend) en R (Reservering) inzichtelijk voor welke totale kredietbedragen in 2024 wordt voorgesteld om wel (T) en nog niet (R) te autoriseren met het vaststellen van de begroting 2024. Om een gereserveerd krediet beschikbaar te krijgen is een afzonderlijk raadsbesluit nodig. Indien een totaalkrediet is vastgesteld door de raad, waarvan de planning van de uitgaven over de jaren wordt verdeeld vindt bij meer of minder uitgaven in het lopende jaar een verrekening plaats met het volgende jaar bij de jaarafsluiting.
Alleen bij het 'project 'Beschoeiingen langs tuinen in Maarssenbroek' wordt een totaal krediet vastgesteld dat over meerdere jaren wordt gefaseerd. De opgenomen kredieten in het meerjarenperspectief vanaf 2025 van de andere investeringen zijn automatisch reserveringen.
In de kolom totaal krediet is zichtbaar welk krediet wordt vastgesteld en toegekend met het vaststellen van de begroting. Dit is € 2,917 miljoen in overzicht 1 en € 2,04 miljoen in overzicht 2. Voor de investeringen 'aanpassing communicatie inzamelmiddelen' en 'aanvulling uitbrieding depot RHCVV' worden reserveringen vastgesteld voor 2024, die vrijkomen na een afzonderlijk besluit van de raad.
| Overzicht 1 | Investeringen met afschrijvingen ten laste van de exploitatie | Krediet 2024 | Investeringskrediet | Afschrijving | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Omschrijving Investering | Totaal bedrag | T/R | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Bestuur | Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B | 33 | T | 33 | 33 | 33 | 8 | 17 | 25 | |
| 1. Bestuur | Meubilair restaurant GAK | 35 | T | 35 | 4 | 4 | 4 | |||
| 1. Bestuur | Meubilair zolder Goudestein | 30 | T | 30 | 3 | 3 | 3 | |||
| 1. Bestuur | Projectkosten smartphone vervanging | 75 | 0 | 25 | 25 | |||||
| 1. Bestuur | Uitbreiding audiovisuele voorzieningen commissievergaderingen Boom& Bosch | 65 | T | 65 | 16 | 16 | 16 | |||
| 3. Fysiek | Aanschaf van een nieuwe vrachtwagen voor onze buitendienst. | 400 | T | 400 | 57 | 57 | 57 | |||
| 3. Fysiek | Herinrichting Karel Doormanweg Breukelen | 315 | T | 315 | 11 | 11 | 11 | |||
| 3. Fysiek | Project ‘Beschoeiingen langs tuinen in Maarssenbroek’ | 1.760 | T | 440 | 440 | 440 | 440 | 18 | 35 | 53 |
| 5. Samenleving | IHP projecten | 249 | T | 249 | 956 | 9.738 | 8.192 | 249 | ||
| 5. Samenleving | Onderwijspand Tienhoven voor overdracht aan het schoolbestuur | 30 | T | 30 | ||||||
| 5. Samenleving | Daalsehoek | 7.000 | ||||||||
| Totaal (T = Toekenning; R = Reservering) | 2.917 | T | 1.597 | 1.504 | 10.211 | 15.632 | 117 | 167 | 442 | |
Toelichting investeringen met een afschrijving ten laste van de exploitatie (>€ 50.000)
Projectkosten smartphone vervanging
Voor het krediet in 2025 voor de vervanging van smartphones is € 75.000 extra nodig voor de inrichting, projectleiding en kosten voor hulp aan gebruikers.
Uitbreiding audiovisuele voorzieningen commissievergaderingen Boom& Bosch
Een gefaseerde vervanging en uitbreiding van de bestaande audiovisuele middelen in Boom & Bosch om ook de Commissievergaderingen met beeld en geluid uit te zenden.
Aanschaf nieuwe vrachtwagen
De buitendienst heeft de beschikking over een eigen vrachtwagen. Deze is 16 jaar oud en moet worden vervangen.
Herinrichting Karel Doormanweg Breukelen
Het huidige krediet voor het project is gebaseerd op een raming, die is opgesteld voor het begin van de oorlog in Oekraïne. De aanbesteding vond een half jaar later plaats, met prijsstijgingen als gevolg. Daarnaast is tijdens vervangingswerkzaamheden bodemverontreiniging aangetroffen met stagnatie- en saneringskosten als gevolg. Als laatste is er geen interne toezichthouder meer beschikbaar en wordt deze extern ingehuurd.
Project beschoeiingen langs tuinen in Maarssenbroek
In Maarssenbroek liggen 1.525 woningen aan het water. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de meeste beschoeiingen (ca. 10.000 meter). Een groot deel van deze beschoeiingen is nu 30 jaar of ouder en toe aan vervanging.
In september 2020 is na een B&W besluit gestart met het project ‘Beschoeiingen langs tuinen in Maarssenbroek’. In september 2021 is hieraan na inspectie een vervolg gegeven door B&W door een pilot te starten voor adressen met een hoge urgentie. In november 2022 zijn bewoners benaderd over dit project. Hieruit is nu geïnventariseerd wat de komende jaren nodig is.
Integraal huisvestingsplan
In de raadsinformatiebrief van 26 januari 2023 bent u geïnformeerd over het op te stellen integraal huisvestingsplan en de opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting voor de komende jaren.
Voorbereidingskredieten voor de IHP projecten zijn onderdeel van het dekkingsplan dat verder wordt uitgewerkt. Bij het bepalen van de bedragen voor de projecten is uitgegaan van 1 school en een halve gymzaal per jaar, te starten vanaf 2024. Dit is gebaseerd op een minimum scenario, gezien de staat van diverse scholen. In overleg met scholen, college en raad worden definitieve keuzes gemaakt. Nauwkeurigere berekening van de werkelijke verwachte kosten komt op een later moment.
Daalsehoek
Dit krediet is bij de overheveling van de investeringskredieten in 2022 vervallen. Het krediet moet wel worden opgenomen, alleen wordt deze nu verschoven naar 2027.
| Overzicht 2 | Investeringen met dekking voor de afschrijving door een tarief of huur | Krediet 2024 | Investeringskrediet | Afschrijving | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Omschrijving Investering | Totaal bedrag | T/R | 2024 | 2025 | 20226 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| 3. Fysiek | Aanpassing communicatie inzamelmiddelen | R | 351 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 3. Fysiek | Vervanging ondergrondse containers | 40 | T | 40 | 190 | 10 | 110 | 2 | 12 | 12 | |||
| 3. Fysiek | Voorbelasten locatie Afvalscheidingsstation | 2.000 | T | 2.000 | 77 | 77 | 77 | ||||||
| 5. Samenleving | Aanvulling uitbreiding depot RHCVV | R | 280 | 280 | 11 | 22 | 22 | ||||||
| Totaal (T = Toekenning; R = Reservering) | 2.040 | T | 2.671 | 470 | 10 | 110 | 125 | 146 | 146 | ||||
Toelichting investeringen met een afschrijving gedekt door een tarief of huur (>€ 50.000)
Aanpassing communicatie inzamelmiddelen
Voor het toekomstbestendig maken van communicatietechnieken van de inzamelmiddelen, moeten de inzamelmiddelen na 31-12-2024 communiceren met inzamellogistiek en dataverwerking.
Vervanging ondergrondse containers
Het gaat hier om de vervanging van afgeschreven ondergrondse containers. om de inzamelmiddelen voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval technisch op orde te houden
Voorbelasten locatie afvalscheidingsstation
Voorbelasten van de kavel voor het Afvalscheidingsstation, de Gemeentewerf en overige functies op een manier waarop de eindzetting de komende 30 jaar bijna nihil is. Met deze investering besparen we de komende 30 jaar op onderhoudslasten van het openbaar gebied.
Aanvulling uitbreiding archiefbewaarplaats RHCVV
De huidige archiefbewaarplaats van RHCVV heeft capaciteit voor de gemeentelijke archieven tot en met eind 2023. Vanaf 2024 ontstaat er tekort aan ruimte in de archiefbewaarplaats voor de nog over te brengen gemeentelijke archieven (wettelijke verplichting voor gemeenten). De huidige archiefbewaarplaats zal daarom uiterlijk 2025 moeten worden uitgebreid. Stichtse Vecht is verhuurder van het gebouw en dient daarom te zorgen voor uitbreiding. Hiervoor is een reservering voor een investering opgenomen in de Programmabegroting 2023 van € 1,3 miljoen. Het opgenomen bedrag is echter te laag. Daarom is een verhoging van de reservering nodig. Aan de raad zal een afzonderlijk voorstel worden gedaan voor invulling en toekenning van deze investering voor de uitbreiding van de archiefbewaarplaats.