Algemeen
Een deel van onze investeringen worden over meerdere jaren uitgevoerd. Op dit moment begroten we de totale investeringskosten op het eerste jaar en nemen het restant jaarlijks mee naar de vervolgjaren van het project. Daarom gaan we niet het volledige investeringsbedrag (€ 49.503.106) uitgeven. Bij meerjarige projecten die in 2022 doorlopen wordt het restantbudget meegenomen. De investeringen die we niet in dit jaar op kunnen starten hebben we doorgeschoven naar aankomende jaren.
Bij de Programmabegroting 2022 gaan we investeringskosten zowel bij bestaande als nieuwe meerjarige investeringen gefaseerd begroten. Daarbij begroten we bij elke investering wat de geraamde uitgaven per jaar zijn, in plaats van uitsluitend de totaalraming. Door de kosten per jaar te begroten voorkomen we dat we jaarlijks grote investeringsbedragen doorschuiven.
Fysiek
In het onderstaande overzicht ziet u welke investeringen op de planning staan voor 2021 en wat de status hiervan is. De impact van de investeringen die naar het volgende jaar worden doorgeschoven zullen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en het bijbehorende meerjarenbeeld worden verwerkt.
Op dit moment liggen de reeds aangevraagde investeringen op schema. De enige uitzonderingen hierop zijn de investeringen van Kockengen Waterproof en de investering voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor.
Binnen de huidige investeringen van Kockengen Waterproof fase 6 (Groenlust Zuid) is een overschrijding ontstaan. Voorgenomen was om uw Raad hierover in het 4e kwartaal van 2020 te informeren. Dit is helaas niet gelukt door het hoge personeelsverloop en openstaande vacatures en de daardoor ontstane werkdruk.
Op dit moment wordt een definitieve doorrekening gemaakt voor de nog uit te voeren fasen van KWP. Deze doorrekening inclusief het ontstane tekort op de huidige fase zal in een separaat raadsvoorstel aan uw raad worden aangeboden in de 2e helft van 2021. Zoals nu voorzien, zal het tekort voor de huidige fase oplopen tot € 2,5 miljoen. Dit komt o.a. doordat ten tijde van de aanbesteding de ingediende prijs hoger lag dan het beschikbare budget. Omdat het stilvallen van het project de overschrijding nog hoger zou doen uitvallen, is besloten om hier toch mee te starten.
De overschrijding voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor zal circa € 35.000 zijn en zal worden betrokken bij het door uw raad vastgestelde totaalinvesteringsbedrag van € 3.7 miljoen.