Bijlage 1. Investeringen

In de Bestuursrapportage 2025 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre we de voor 2025 geraamde lasten en de beschikbare budgetten moeten bijstellen door een kritische beoordeling van de investeringsplanning. 

Er wordt sinds enige tijd gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er zijn eerste stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen.  In dit proces worden ook nieuwe inzichten opgedaan die uitgewerkt zijn in de Kadernota 2026. In de Begroting 2026 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2026 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2026-2029, waarbij in financieel opzicht rekening wordt gehouden met een plafond op jaarbasis. 

In deze Bestuursrapportage is de nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten van vorig jaar overgenomen.  In de tabellen presenteren we:

1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren)
2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2024
3. de jaarschijf 2025 van het krediet (planning uitgaven in 2025)
4. de gerealiseerde uitgaven t/m april 2025
5. prognose totale uitgaven in 2025
6. het verwachte restant krediet jaarschijf 2025 per 31-12-2025
7. het verwachte restant krediet totaal per 31-12-2025

Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op de werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid.

In de Begroting 2026 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2026-2029 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2026 en actualiseren we de bestaande planning 2027-2029. Hierbij wordt gestreefd de investeringen zo te plannen dat het investeringsvolume zo dicht mogelijk bij het plafond van 45 Mln (2026) en 55 Mln (2027 e.v.) komt. Richting de Kadernota / Begroting 2027 gaan we vervolgens aan de slag met het actualiseren van beheerplannen en het inzicht in de lange termijn op de vervangingsopgave van de kapitaalgoederen.

In de eerste tabel hieronder wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2025 en de ontwikkelingen van de jaarschijf 2025 als gevolg van de jaarstukken 2024. Hierop aansluitend wordt een tabel weergegeven waarin de ontwikkeling t/m 1-1-2025 van het totale kredietvolume is weergegeven. Dit leidt tot een omvang van totaal € 278,6 mln aan gevoteerde kredieten per 1-1-2025. Daarna worden de besluiten in 2025 tot op heden genoemd en gepresenteerd per programma.

Het totale budget aan investeringen voor 2025 bedroeg oorspronkelijk € 63 mln. Door overheveling en additionele aanvragen na vaststelling begroting 2025 is de omvang voor 2025 gestegen naar € 108 mln. De budgetten voor wegen zijn, na analyse in Q2, in totale omvang niet gewijzigd maar wel in de verdeling over de twee rompkredieten (€ 4,5 mln + € 1,5 mln i.p.v.  € 3 mln +  € 3 mln). 

De verwachte realisatie bedraagt circa  € 41 mln . Van het restant van  € 67  mln  over de jaarschijf 2025 is nu bekend dat er ruim  € 7 mln wordt doorgeschoven naar 2026 en dat er circa  € 7 mln aan restant krediet vrijvalt vanwege afronding dan wel correctie (eerste inrichting Broeckland, zie RIB X).

In verwachtte realisatie van circa € 41 miljoen zijn een aantal grote projecten opgenomen:

• Kockengen Waterproof - € 5,8 miljoen
• Afvalscheidingsstation - € 5,2 miljoen
• Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht - € 4,3 miljoen
• Sportpark Zuilense Vecht - € 3,6 miljoen
• Rompkrediet wegen - € 3,5 miljoen

Dit zijn projecten welke over meerdere jaren gepland staan, waardoor het mogeljik is dat een deel van de kosten eerder of later valt. Daardoor kan de realisatie in de jaarstukken afwijkingen van deze prognose. 

Nieuwe investeringskredieten
In de vijfde tabel is een drietal nieuwe investeringskredieten opgenomen, middels deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

• Herinrichting balie's burgerzaken - € 40.000
  N.a.v. een ARBO-rapport is een aanpassing van de balie’s voor burgerzaken noodzakelijk. Met deze 
  investering worden de balies in het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en 
  medewerkers.
• Vervangen deuren met elektronische drangers - € 30.000
  N.a.v. een ARBO-rapport dienen een aantal deuren binnen het gemeentekantoor vervangen te worden 
  door deuren met een elektronische dranger. Met deze investering wordt het gemeentekantoor 
  toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers.
• Onderhoud 't Kikkerfort - € 826.000
  Om de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van het sport- en recreatiecentrum ’t Kikkerfort te 
  waarborgen en voorkomen van (tijdelijke) sluiting van het zwembad is een investeringen in het onderhoud 
  aan ’t Kikkerfort nodig. Dit heeft o.a. te maken met verscherpte wet- en regelgeving. Hier is de raad al 
  over geïnformeerd in RIB nr. 26 van 3 juli 2025.

Verhoging bestaande investeringskredieten
In de vijfde tabel is een tweetal investeringskredieten opgenomen waarvoor een verhoging van het krediet nodig is, middels deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

• Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff - € 187.000
  Bij de eerste toekenning van het krediet, was er nog geen rekening gehouden met de aanpassing van de monumentale muur, de voorbereidingsuren en was de groenvoorziening te laag ingeschat. Nu  de technische stukken zijn uitgewerkt, blijkt dat het krediet opgehoogd dient te worden met € 187.000.
• Openbare ruimte Bisonspoor 332 - € 50.000
  Op basis van de hernieuwde ramingen is er € 50.000 extra nodig om deze investering in de openbaren ruimte van Bisonspoor te realiseren.

Omschrijving

Excel-tabel

Omschrijving

Excel-tabel

Omschrijving

In onderstaand tabel zijn de rompkredieten separaat weergegeven met een totaalvolume van 6 Mln. Dit volume moet nog worden gecorrigeerd met de investeringen die in de lijst zijn opgenomen maar ook onder de rompkredieten vallen.  Nu staat een aantal investeringskredieten dubbel in de tabel. 

Excel-tabel

Omschrijving

Excel-tabel