In de Bestuursrapportage 2023 actualiseren we de investeringskredieten voor de periode 2023-2027. De huidige omvang van de investeringskredieten voor het jaar 2023 bestaat uit de overgehevelde investeringen uit de jaarrekening 2022 en de investeringen die in de begroting 2023 zijn vastgesteld. Het voornaamste doel bij de Bestuursrapportage 2023 ten aanzien van de investeringen is het actualiseren van de planning. We maken hierin een eerste stap naar een realistische investeringsbegroting. Deze planning is de basis voor de omvang van de investeringsplanning in 2023, die met het vaststellen van de Bestuursrapportage 2023 wordt bijgesteld. De geactualiseerde planning voor de periode 2024-2027 wordt verwerkt in de begroting 2024-2027 en vastgesteld bij het besluit over de begroting 2024. De nieuwe investeringskredieten, die zijn opgenomen in de kadernota 2024 worden in de begroting toegevoegd aan de planning 2024-2027 uit deze Bestuursrapportage.
Bijlage 1: Investeringen 2023 - 2027
Investeringsplanning 2023-2027
Terug naar navigatie - Investeringsplanning 2023-2027Na de overheveling en afronding van de investeringskredieten van 2022 is het investeringsvolume €137 miljoen. Na eerste beoordeling en actualisatie op de criteria uit nota activeren en afschrijven kan voor €12,6 miljoen aan investeringen vrijvallen en voor €1 miljoen aan kredieten verhoogd. De vrijval betreft vooral budgetten voor geluidsschermen, straatmeubilair, riolering en wegen. Voor de betreffende budgetten waren geen concrete plannen uitgewerkt of is geconstateerd dat een andere, goedkopere maatregel mogelijk is. Waar nodig is nog wel voorbereidingsbudget opgenomen om plannen verder uit te werken. Indien nodig zal via nieuwe voorstellen of de Kadernota nieuw budget aangevraagd worden bij de raad.
De actualisatie van de planning leidt verder vooral tot een verschuiving van 2023 naar 2024 en 2025. Het investeringsvolume van de planning voor 2026 en 2027 is nog beperkt. De voorstellen uit de kadernota zorgen vooral voor een aanvulling in deze jaren. De nieuwe planning voor 2023 bedraagt € 46,8 miljoen. Per 19 juni 2023 is hiervan voor € 7,7 miljoen uitgegeven en voor € 5,8 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Gezien de voorgestelde bijstelling van het (geplande) budget in 2023 van € 81,8 miljoen naar € 46,8 miljoen bij deze Bestuursrapportage 2023 en de peildatum van deze Bestuursrapportage (1 mei 2023) maken wij geen analyse van de uitgaven per investering ten opzichte van de vastgestelde planning (van € 81,8 miljoen). We staan wel kort stil bij de verwachte eindafrekening van het investeringskrediet Bisonspoor.
Bisonspoor
In 2023 ronden wij de huidige fase van het project Bisonspoor af. Ten opzichte van het verstrekte krediet van € 3,7 miljoen verwachten wij een overschrijding van de uitgaven van € 0,4 miljoen.
De overschrijding komt doordat de uitgaven van de reconstructie van de Safariweg voor € 0,8 miljoen is meegenomen in het project. In het krediet was alleen rekening gehouden met de aansluiting van de parkeergarage op de Safariweg.
Door de gestegen grondprijs is er een voordeel op de grondverkopen van € 0,2 miljoen. Per saldo verwachten we hierdoor de eerste fase van Bisonspoor af te sluiten met een overschrijding van het krediet van € 0,2 miljoen. In 2026 vervolgen wij het project nadat de bouw van de diverse woontorens is afgerond. Voorafgaand hieraan komen wij met een nieuw projectplan. Op basis daarvan vragen wij de raad om opnieuw krediet toe te kennen.
| Stand kredieten (bedragen * € 1,000) | 2023 | 2024-2027 | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planning voor besluitvorming Berap | 81.774 | 55.162 | 136.936 | |||
| Bijstelling Berap 2023- verlagingen | -6.740 | -4.819 | -11.559 | |||
| Totaal na besluitvorming Bestuursrapportage | 75.034 | 50.343 | 125.377 | |||
| Actualiseren planning | ||||||
| Programma 1 | 430 | 1.516 | 1.946 | |||
| Programma 2 | 3.372 | 2.176 | 5.548 | |||
| Programma 3 | 19.352 | 54.553 | 73.905 | |||
| Programma 4 | 25 | 50 | 75 | |||
| Programma 5 | 23.596 | 20.307 | 43.903 | |||
| Totaal geactualiseerde planning | 46.775 | 78.602 | 125.377 | |||
| Kadernota 2024-2027 | 32.205 | 32.205 | ||||
| Totaal na besluitvorming kadernota | 46.775 | 110.807 | 157.582 | |||
Legenda tabel geactualiseerde investeringsplanning per programma
Hieronder presenteren we per programma de geactualiseerde planning van € 125,4 miljoen per programma. In de tabel is in de eerste kolom het investeringskrediet gepresenteerd per beleidsveld met het (meest recente) raadsbesluit met betrekking tot de investering. In de tweede kolom is de datum van het raadsbesluit opgenomen en vervolgens het vastgestelde krediet. In de kolom '+/-' zijn de bijstellingen op basis van de Bestuursrapportage 2023. In kolom 2022 staan de uitgaven tot en met 2022 en in 2023-2027 de planning van het restantkrediet van de investering.
Programma 1 Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1 BestuurLuchtbehandelingssysteem archief
Om problemen met de klimaatbeheersing in de archiefruimte op te lossen en daarmee het risico op verval van (eeuwig te bewaren) archief te mitigeren en aan de archiefwetgeving te voldoen, moet er naar verwachting een investering van € 130.000 gedaan worden in een luchtbehandelingssysteem. Het voorstel moet op moment van schrijven nog naar het college en eventueel de raad, de uitvoering van de investering zal daar van afhankelijk zijn. Tenslotte is het niet ondenkbaar dat de investering gedeeltelijk, mogelijk volledig, in 2024 zal plaatsvinden.
Vervanging en uitbreiding scanstraat
De investering in de scanstraat is met één jaar uitgesteld, van 2023 naar 2024.
| Investeringskrediet | Raadsbesluit | Krediet | + / - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infomatisering & Automatisering | |||||||||||
| Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones) | 13-11-2018 | 293 | 247 | 45 | |||||||
| Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones) | 8-3-2022 | 293 | 293 | ||||||||
| Aanschaf scanner 2024 | 9-11-2022 | 15 | 15 | ||||||||
| Modernisering ICT infrastructuur | 10-11-2020 | 228 | 228 | ||||||||
| nieuw actiever intranet 2021 | 10-11-2020 | 50 | 50 | ||||||||
| Vernieuwing werkplekconcept | 8-11-2022 | 820 | 25 | 175 | 270 | 150 | 200 | ||||
| Vervanging en uitbreiding scanstraat | 10-11-2020 | 100 | 100 | ||||||||
| Vervanging telefoons | 8-11-2022 | 75 | 75 | ||||||||
| Vervanging wifi netwerk 2025 | 10-11-2020 | 40 | 40 | ||||||||
| Wagenpark | |||||||||||
| afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark | 31-10-2017 | 305 | 135 | 170 | |||||||
| Eindtotaal (bedragen *€ 1.000) | 9-11-2022 | 2.218 | 272 | 430 | 613 | 533 | 370 | ||||
Programma 2 Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid| Investeringskrediet | Raadsbesluit | Krediet | + / - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastgoed - Brandweer | 8-11-2022 | 5.810 | 438 | 3.372 | 2.000 | ||||||
| Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw | 8-11-2022 | 2.000 | 2.000 | ||||||||
| Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven | 1-11-2022 | 3.810 | 438 | 3.372 | |||||||
| Veiligheid | 10-11-2020 | 59 | 59 | ||||||||
| Camertoezicht vervanging | 10-11-2020 | 59 | 59 | ||||||||
| Wagenpark | 31-10-2017 | 117 | 42 | 50 | 25 | ||||||
| afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark | 31-10-2017 | 117 | 42 | 50 | 25 | ||||||
| Eindtotaal (bedragen *€ 1.000) | 8-11-2022 | 5.986 | 438 | 3.372 | 101 | 2.050 | 25 | ||||
Programma 3 Fysiek
Terug naar navigatie - Programma 3 Fysiek| Investeringskrediet | Raadsbesluit | Krediet | + / - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschoeiing | 28-6-2016 | 1.474 | 521 | 953 | |||||||
| nota beheer Kapitaalgoederen | 28-6-2016 | 1.474 | 521 | 953 | |||||||
| Breed project in openbare ruimte | 8-11-2022 | 37.925 | 238 | 5.467 | 3.436 | 18.623 | 9.636 | 1.000 | |||
| Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten | 8-11-2022 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| Afvalscheidingsstation, Gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot | 28-6-2022 | 12.070 | 1.000 | 11.070 | |||||||
| Kockengen Waterproof Dreef | 12-1-2022 | 1.978 | 1.978 | ||||||||
| Kockengen Waterproof Kerkweg | 12-1-2022 | 8.982 | 346 | 8.636 | |||||||
| Kockengen waterproof oude Kern Oost | 12-1-2022 | 683 | 683 | ||||||||
| Kockengen Waterproof Welgelegen Noord | 12-1-2022 | 4.311 | 153 | 812 | 3.347 | ||||||
| Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid | 12-1-2022 | 3.156 | 1.994 | 1.162 | |||||||
| stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan Bisonspoor | 31-1-2018 | 3.445 | 238 | 3.320 | 363 | ||||||
| Voorbereidingskrediet Herinrichting Wijkpark Maarssenbroek | 8-11-2022 | 300 | 100 | 200 | |||||||
| Civiele kunstwerken | 30-3-2021 | 1.816 | -160 | 17 | 515 | 853 | 271 | ||||
| Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025 | 30-3-2021 | 1.816 | -160 | 17 | 515 | 853 | 271 | ||||
| Geluidschermen | 28-6-2016 | 1.605 | -1.565 | 40 | |||||||
| nota beheer Kapitaalgoederen | 28-6-2016 | 1.605 | -1.565 | 40 | |||||||
| Groen | 8-11-2016 | 1.210 | 93 | 1.116 | |||||||
| KPG 2016-2020 Groen | 8-11-2016 | 1.210 | 93 | 1.116 | |||||||
| Openbare verlichting | 8-11-2022 | 4.360 | 973 | 1.164 | 1.088 | 1.135 | |||||
| Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 | 14-7-2020 | 4.164 | 777 | 1.164 | 1.088 | 1.135 | |||||
| Uitbreiding openbare verlichting Armaturen | 8-11-2022 | 78 | 78 | ||||||||
| Uitbreiding openbare verlichting Masten | 8-11-2022 | 118 | 118 | ||||||||
| Reiniging | 7-2-2023 | 2.779 | 351 | 219 | 2.912 | ||||||
| Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022 | 26-4-2016 | 379 | 219 | 161 | |||||||
| Ondergrondse containers | 7-2-2023 | 2.400 | 351 | 2.751 | |||||||
| Riolering | 8-3-2022 | 5.597 | -240 | 309 | 1.922 | 921 | 1.284 | 921 | |||
| GRP 2022-2026 | 8-3-2022 | 5.597 | -240 | 309 | 1.922 | 921 | 1.284 | 921 | |||
| Riolering en Wegen gecombineerd | 8-11-2022 | 21.730 | -2.553 | 10.992 | -433 | 1.474 | 4.292 | 2.855 | |||
| Ameland | 8-3-2022 | 124 | 124 | ||||||||
| Bolensteinsestraat | 8-3-2022 | 705 | 30 | 675 | |||||||
| Eendracht 1e fase | 8-3-2022 | 2.875 | 10 | 50 | 2.815 | ||||||
| Eendracht 2e fase | 8-3-2022 | 2.875 | 10 | 20 | 40 | 2.805 | |||||
| Fietsroute Breedstraat - centr.ZW | 8-3-2022 | 366 | 10 | 356 | |||||||
| Hamonieplein | 8-3-2022 | 281 | 281 | ||||||||
| Harmonieplein | 10-11-2015 | 267 | 267 | ||||||||
| Herenstraat | 8-3-2022 | 803 | -753 | 50 | |||||||
| Herenweg/Gageldijk | 8-3-2022 | 7.321 | 8.676 | -1.355 | |||||||
| Nieuwe Ter AA fase 2A/2B | 8-11-2022 | 2.643 | 2.316 | 327 | |||||||
| Schepersweg 2,3 | 8-3-2022 | 1.414 | 50 | 1.364 | |||||||
| Gaslaan -centr.ZW | 8-3-2022 | 257 | 257 | ||||||||
| Wegen Centr. ZO Vecht | 12-11-2019 | 1.800 | -1.800 | ||||||||
| Spelen | 10-11-2020 | 600 | 100 | 150 | 150 | 200 | |||||
| inzake problematiek renovatie/ herinrichting speelplaatsen c.a. | 10-11-2020 | 600 | 100 | 150 | 150 | 200 | |||||
| Straatmeubilair | 28-6-2016 | 248 | -248 | ||||||||
| nota beheer Kapitaalgoederen | 28-6-2016 | 248 | -248 | ||||||||
| Vastgoed - gemeentelijke gebouwen | 12-1-2022 | 2.655 | 148 | 2.261 | 246 | ||||||
| Dorpshuis Veenkluit | 7-11-2017 | 100 | 100 | ||||||||
| Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 12-1-2022 | 2.555 | 148 | 2.161 | 246 | ||||||
| Verkeersmaatregelen | 30-5-2023 | 1.371 | -120 | 1.251 | 966 | ||||||
| Noodzakelijke verkeersmaatregelen | 30-5-2023 | 1.371 | -120 | 1.251 | |||||||
| Verkeersregelinstallaties | 21-12-2021 | 1.123 | 482 | 531 | 110 | ||||||
| nota beheer Kapitaalgoederen | 28-6-2016 | 403 | 293 | 110 | |||||||
| vervanging verkeersregelinstallaties (VRI) burgemeester Waverijnweg | 21-12-2021 | 720 | 482 | 238 | |||||||
| Wagenpark | 31-10-2017 | 40 | 40 | ||||||||
| afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark | 31-10-2017 | 40 | 40 | ||||||||
| Wegen | 31-12-2023 | 16.129 | -6.771 | -308 | 1.566 | 4.572 | 2.676 | 852 | |||
| Beheerplan wegen 2021-2025 | 13-7-2021 | 13.134 | -5.466 | 46 | 520 | 4.427 | 2.676 | ||||
| GRP 2022-2026 | 20-12-2022 | ||||||||||
| GVVP, onderdeel langzaam verkeer | 10-11-2015 | 1.575 | -1.425 | 5 | 145 | ||||||
| Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff | 3-4-2019 | 35 | 120 | 155 | |||||||
| Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen | 8-3-2022 | 290 | 94 | 196 | |||||||
| Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 2024 | 9-11-2022 | 852 | 852 | ||||||||
| Uitbreiding P&R station Maarssen | 15-11-2015 | 243 | 243 | ||||||||
| Wegen Handelsweg - Nijverheidsweg | 31-12-2023 | -448 | 448 | ||||||||
| Geluidsschermen | 21-12-2021 | 2.250 | 2.250 | ||||||||
| Veiligheid en geluidswerende voorzieningen Waverijnweg | 21-12-2021 | 2.250 | 2.250 | ||||||||
| Eindtotaal (bedragen *€ 1.000) | 31-12-2023 | 102.913 | -11.068 | 17.941 | 19.352 | 28.153 | 19.397 | 7.003 | |||
Toelichting nieuwe investeringsplanning
Er is beoordeeld in hoeverre investeringsbudgetten realistisch gepland zijn en of er concrete plannen ten grondslag aan de budgetten liggen. Als resultaat van deze beoordeling zijn budgetten gefaseerd gepland (voorbereiding en uitvoering uit elkaar gehaald) en zijn in sommige gevallen budgetten komen te vervallen of samengevoegd. In programma 3 Fysiek heeft dit als gevolg dat per saldo €11 miljoen aan budget is komen te vervallen. Daarnaast zijn de investeringen die in 2023 gepland stonden in de nieuwe planning verder verspreid over de jaren 2024 - 2026. De omvang van investeringen in 2023 en met name 2024 wordt daarnaast sterk beïnvloed door de omvangrijke investeringen voor bijvoorbeeld Kockengen Waterproof, ondergrondse containers, het afvalscheidingsstation en de Waverijnweg. Grote verschillen tussen de huidige en de nieuwe planning ontstaan voornamelijk door:
- Het realistischer plannen van de voorbereiding en uitvoering van de bouw van het afvalscheidingsstation en de aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot woningbouwprojecten;
- Het vervallen van budgetten voor geluidsschermen, straatmeubilair, riolering en wegen. Waar nodig is nog wel voorbereidingsbudget opgenomen om plannen verder uit te werken, indien nodig zal via nieuwe voorstellen of de Kadernota nieuw budget aangevraagd worden bij de raad;
- Het realistischer (verspreid) plannen van budgetten voor openbare verlichting, speeltuinen en wegen, waar nodig met een fasering voor voorbereiding en uitvoering.
Programma 4 Sociaal
Terug naar navigatie - Programma 4 Sociaal| Investeringskrediet | Raadsbesluit | Krediet | + / - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagenpark | 31-10-2017 | 75 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark | 31-10-2017 | 75 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Eindtotaal (bedragen *€ 1.000) | 31-10-2017 | 75 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Programma 5 Samenleving
Terug naar navigatie - Programma 5 Samenleving| Investeringskrediet | Raadsbesluit | Krediet | + / - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreatie en toerisme | 10-11-2020 | 211 | 211 | ||||||||
| Toeristisch Overstappunt Sperwerveld | 10-11-2020 | 211 | 211 | ||||||||
| Vastgoed - gemeentelijke gebouwen | 7-2-2023 | 8.443 | 418 | 219 | 1.251 | 6.806 | 585 | ||||
| Eigendomsoverdracht Dorpshuis Nigtevecht | 16-3-2021 | ||||||||||
| MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering) | 8-11-2022 | 3.500 | 3.500 | ||||||||
| Moderniseren entree Kikkerfort | 13-11-2018 | 261 | 40 | 221 | |||||||
| Uitbreiding depot RHCVV | 8-3-2022 | 1.300 | 130 | 585 | 585 | ||||||
| Vervanging gym accommodatie Vreeland | 10-11-2020 | 1.200 | 179 | 1.021 | |||||||
| MFC Veenkuit Tienhoven | 7-2-2023 | 2.182 | 418 | 900 | 1.700 | ||||||
| Vastgoed - Onderwijshuisvesting | 20-12-2022 | 41.876 | -558 | 6.398 | 22.004 | 9.751 | 3.165 | ||||
| Nieuwbouw Broecklandcollege | 20-12-2022 | 24.500 | 16.056 | 7.315 | 1.129 | ||||||
| Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein | 29-1-2019 | 11.082 | 520 | 6.154 | 5.448 | ||||||
| Onderwijsvoorziening Daalse Hoek | 8-11-2016 | 1.678 | -1.184 | 244 | 125 | 125 | |||||
| Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht | 8-11-2022 | 4.321 | 500 | 1.911 | 1.911 | ||||||
| Spechtenkamp | 8-11-2022 | 195 | 81 | 276 | |||||||
| Tienhoven | 8-11-2022 | 100 | 25 | 125 | |||||||
| Vastgoed - overig | 8-11-2022 | 130 | 130 | ||||||||
| Kerktoren Nigtevecht | 8-11-2022 | 130 | 130 | ||||||||
| Eindtotaal (bedragen *€ 1.000) | 7-2-2023 | 50.660 | -140 | 6.617 | 23.596 | 16.557 | 3.750 | ||||
Toelichting nieuwe investeringsplanning
De projecten zijn opnieuw, in afstemming met de projectleiders herijkt op planning en verwachte uitgaven. De grootste mutaties ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting zijn:
- De nieuwbouw van het Broecklandcollege komt naar verwachting € 1 miljoen lager uit. Er is wel vertraging maar deze heeft naar verwachting geen substantiële invloed op de hoogte van de investering.
- De investering in het Harmonieplein komt naar verwachting € 554.000 hoger uit door indexering en doordat de omgeving niet tijdig was ingericht voor in gebruik name van de school na de zomervakantie.
- MFC en gymvoorziening Vreeland, hiervoor volgt naar verwachting in september een raadsvorstel.
- Het krediet van MFC Veenkluit Tienhoven is bijgesteld naar de meest recente calculaties
- De verwachting is dat het krediet van de onderwijsvoorziening Zuilense Vecht moet worden verhoogd. Dit is nog niet verwerkt, omdat het bedrag van de verhoging onzeker is. De onzekere factoren zijn:
- Het prijspeil is nog van 2022.
- Een nieuwe gymzaal moet worden gebouwd, tenzij we de bestaande gymzaal kunnen huren. Deze zal dan wel moeten worden verbouwd. Hiervoor worden scenario's uitgewerkt.
- De beschikbaarheid van een stroomaansluiting.