Financiële begroting 2027-2030

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten en de toelichting - Overzicht van baten en lasten
Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -
Lasten
1. Bestuur -42.233 -46.024 -40.035 -37.042 -38.653 -37.344
2. Veiligheid -7.814 -8.411 -9.815 -9.854 -9.941 -9.959
3. Fysiek -54.644 -58.691 -73.647 -56.665 -58.311 -58.472
4. Sociaal -86.036 -63.487 -67.708 -66.972 -66.647 -66.940
5. Samenleving -21.858 -39.368 -41.590 -41.669 -41.393 -43.961
Baten
1. Bestuur 145.354 144.849 148.882 146.348 147.481 150.241
2. Veiligheid 150 105 54 54 54 54
3. Fysiek 32.608 37.292 53.108 34.630 35.623 33.012
4. Sociaal 26.634 15.676 15.741 16.010 16.321 16.658
5. Samenleving 7.507 14.407 16.332 16.332 16.332 16.332
Totaal lasten voor bestemming -212.585 -215.981 -232.796 -212.202 -214.946 -216.676
Totaal baten voor bestemming 212.254 212.329 234.116 213.374 215.812 216.297
Geraamd saldo van baten en lasten -331 -3.652 1.320 1.173 866 -380
Toevoegingen reserves
1. Bestuur -38 3.963 -427
2. Veiligheid
3. Fysiek -27.805 -893 -893 -893 -893 -893
4. Sociaal
5. Samenleving -842 -419 -396 -396 -396 -396
Onttrekkingen reserves
1. Bestuur 996 0
2. Veiligheid
3. Fysiek 27.385 300
4. Sociaal 430 75
5. Samenleving 819 626 396 396 396 396
Totaal toevoeging aan reserves -28.686 2.651 -1.716 -1.289 -1.289 -1.289
Totaal onttrekking aan reserves 29.629 1.001 396 396 396 396
Mutaties reserves 943 3.652 -1.320 -893 -893 -893
Totaal lasten na bestemming -241.270 -213.330 -234.512 -213.491 -216.235 -217.965
Totaal baten na bestemming 241.882 213.330 234.512 213.770 216.208 216.693
Geraamd resultaat 612 0 0 280 -27 -1.273

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten en de toelichting - Overzicht incidentele baten en lasten

Het overzicht van incidentele baten en lasten kent alleen incidentele mutaties in 2026 en 2027. In de tabel specificatie incidentele baten en lasten is een specificatie van mutatie en de bijbehorende besluitvorming gepresenteerd. De reservemutaties zijn voornamelijk structureel. Dit is zichtbaar in het overzicht structurele mutaties reserves. 

Overzicht structureel saldo Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2027 2028 2029 2030
Overzicht baten en lasten
Totaal lasten -232.796 -212.202 -214.946 -216.676
Totaal baten 234.116 213.374 215.812 216.297
Saldo van baten en lasten voor bestemming 1.320 1.173 866 -380
Mutatie reserves
Toevoegingen aan reserves -1.716 -1.289 -1.289 -1.289
Onttrekkingen aan reserves 396 396 396 396
Saldo mutaties reserves -1.320 -893 -893 -893
Saldo van baten en lasten na bestemming 0 280 -27 -1.273
Incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves -1.823 -465 -70 0
Incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves 1.000 0 0 0
Saldo van incidentele baten en lasten -823 -465 -70 0
Structureel begrotingssaldo 823 745 43 -1.273
Specificatie Incidentele baten en lasten Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2027 2028 2029 2030
Programma
1. Bestuur
Lasten
Coalitie-akkoord 2026-2030: toekomstgerichte organisatie -465 -200 -70 0
Professionalisering van datagedreven werken en AI -265 -265 0 0
Storting pensioen wethouders i.v.m. overdracht naar ABP -500 0 0 0
Kaderbrief 2027: vrijval prijscompensatie publieke voorzieningen 375 0 0 0
Kadernota 2026: BCM (verbeterpunten uit rapportage BIO) -100 0 0 0
Storting begrotingssaldo 2027 in Algemene Reserve -427
Totaal lasten -1.382 -465 -70 0
Baten
Meicirculaire 2026: vrijval WMO in algemene middelen 600 0 0 0
Totaal baten 600 0 0 0
3. Fysiek
Lasten
Kadernota 2026: Implementatie omgevingswet -136 0 0 0
Kadernota 2026: Solide organisatie -105 0 0 0
Totaal lasten -241 0 0 0
Baten
Afval (inzet voorziening) 400 0 0 0
Totaal baten 400 0 0 0
4. Sociaal
Lasten
Kaderbrief 2027: Invoering participatiewet in balans -75 0 0 0
Totaal lasten -75 0 0 0
5. Samenleving
Lasten
Coalitie-akkoord 2026-2030: Projectleider skeelerbaan -125 0 0 0
Totaal lasten -125 0 0 0
Totaal incidentele lasten -1.823 -465 -70 0
Totaal incidentele baten 1.000 0 0 0
Totaal incidentele baten en lasten -823 -465 -70 0

Overzicht structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten en de toelichting - Overzicht structurele mutaties reserves
Structurele mutaties reserves Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000)
Programma 2026 2027 2028 2029 2030
3. Fysiek
Toevoegingen
Civiele kunstwerken -893 -893 -893 -893 -893
Totaal toevoegingen -893 -893 -893 -893 -893
Onttrekkingen
Civiele kunstwerken 966 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 966 0 0 0 0
5. Samenleving
Toevoegingen
Onderwijshuisvesting -23 0 0 0 0
Investeringsbijdragen Sport -396 -396 -396 -396 -396
Totaal toevoegingen -419 -396 -396 -396 -396
Onttrekkingen
Investeringsbijdragen Sport 396 396 396 396 396
Totaal onttrekkingen 396 396 396 396 396
Totaal structurele toevoeging aan reserves -1.312 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289
Totaal structurele onttrekking aan reserves 1.362 396 396 396 396
Totaal structurele mutaties reserves 50 -893 -893 -893 -893

Kapitaallasten per programma

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten en de toelichting - Kapitaallasten per programma
Programma Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2026 2027 2028 2029 2030
Lasten
1. Bestuur 3.389 5.034 6.671 7.261 9.447
2. Veiligheid -553 -568 -559 -646 -635
3. Fysiek -8.167 -9.694 -12.518 -14.053 -15.989
4. Sociaal -123 -128 -127 -125 -123
5. Samenleving -4.767 -5.233 -5.421 -5.083 -7.619
Totaal kapitaallasten -10.220 -10.590 -11.953 -12.645 -14.919

De uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - De uiteenzetting van de financiële positie - Geprognosticeerde balans
ACTIVA (per 31-12) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Vaste activa 251.863 286.335 348.059 417.587 470.784 481.053
Immateriële vaste activa 42 42 42 42 42 42
Materiële vaste activa 248.017 282.490 344.214 413.744 466.940 477.209
Financiële vaste activa 3.803 3.803 3.802 3.802 3.802 3.802
Vlottende activa 42.904 44.242 46.323 47.906 49.059 49.059
Voorraden 3.059 4.198 6.279 7.862 9.016 9.016
Uitz. met rentetypische looptijd < 1 jaar 33.622 33.622 33.622 33.622 33.622 33.622
Liquide middelen 802 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Overlopende activa 5.422 5.422 5.422 5.422 5.422 5.422
Totaal activa 294.767 330.576 394.382 465.493 519.843 530.113
PASSIVA (per 31-12) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Vaste passiva 238.257 259.126 314.070 363.379 394.722 425.983
Eigen vermogen 49.057 44.089 45.409 46.582 47.448 47.068
Voorzieningen 23.321 23.224 16.010 14.060 14.199 15.128
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 165.878 191.813 252.650 302.738 333.075 363.788
Vlottende passiva 56.511 71.450 80.312 102.114 125.121 104.129
Netto vlottende schulden < 1 jaar 29.213 44.153 53.015 74.817 97.824 76.832
Overlopende passiva 27.297 27.297 27.297 27.297 27.297 27.297
Totaal passiva 294.767 330.576 394.382 465.493 519.843 530.113

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - De uiteenzetting van de financiële positie - Staat van reserves en voorzieningen
Omschrijving reserve Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2027 2028 2029 2030
BS S O ES S O ES S O ES S O ES
Algemene reserve
Algemene reserve 12.953 427 0 13.380 280 0 13.660 0 27 13.633 0 1.273 12.360
Totaal algemene reserve 12.953 427 0 13.380 280 0 13.660 0 27 13.633 0 1.273 12.360
Bestemmingsreserves
Grondexploitatie 599 0 0 599 0 0 599 0 0 599 0 0 599
Civiele kunstwerken/bruggen 3.821 893 0 4.714 893 0 5.607 893 0 6.500 893 0 7.393
Onderhoud geluidscherm A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringsbijdragen buitensport 0 396 396 0 396 396 0 396 396 0 396 396 0
Onderwijshuisvesting 525 0 0 525 0 0 525 0 0 525 0 0 525
Stimuleringsfonds duurzaamheid 79 0 0 79 0 0 79 0 0 79 0 0 79
Oostelijke Vechtplassen 733 0 0 733 0 0 733 0 0 733 0 0 733
Financiering 25.379 0 0 25.379 0 0 25.379 0 0 25.379 0 0 25.379
Totaal bestemmingsreserves 31.136 1.289 396 32.029 1.289 396 32.922 1.289 396 33.815 1.289 396 34.708
Totaal reserves 44.089 1.716 396 45.409 1.569 396 46.582 1.289 423 47.448 1.289 1.669 47.068
(S=Storting; O=Onttrekking; BS=Beginsaldo; ES=Eindsaldo)

Toelichting reserves

Algemene reserve
Doel Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïnventariseerde risico’s en calamiteiten.
Voeding Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze ‘afgeroomd’ naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.
Bestedingswijze Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang.
Grondexploitatie
Doel Om risico's en/of schommelingen binnen de (bouw)grondexploitaties en ontwikkellocaties te kunnen opvangen. Deze gelden met een breder doel in te zetten. Het risicodeel is € 200.000 en het meerdere ontwikkeldeel. Het afdekken van bestaande en toekomstige financiële risico’s binnen het grondbedrijf.
Voeding De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties.
Bestedingswijze Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de Algemene reserve.
Civiele kunstwerken/bruggen
Doel De reserve is gevormd om de gelden voor het onderhoud van de civiele kunstwerken, waarvan geen actueel beheerplan beschikbaar was (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van het beheerplan, kan deze omgevormd worden tot voorziening.
Voeding Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting.
Bestedingswijze Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen, de begroting of per afzonderlijk besluit.
Onderhoud geluidscherm A2
Doel De reserve is gevormd om de gelden voor het onderhoud van het geluidscherm A2, waarvan geen actueel beheerplan beschikbaar was (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van het beheerplan, kan deze omgevormd worden tot voorziening.
Voeding Stortingen vanuit de begroting of afzonderlijk besluit.
Bestedingswijze Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen, de begroting of per afzonderlijk besluit.
Investeringsbijdragen buitensport
Doel De reserve is gevormd voor investeringen in buitensport.
Voeding Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting.
Bestedingswijze Wordt via de begroting of per afzonderlijk raadsbesluit ingezet.
Onderwijshuisvesting
Doel De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden.
Voeding Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting.
Bestedingswijze Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken.
Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Stimuleringsfonds duurzaamheid
Doel Uitvoering geven aan klimaat- en energiebeleid.
Voeding Bijdrage van het Rijk vanuit de meicirculaire 2022.
Bestedingswijze De klimaatmiddelen worden gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie' en zijn voor de jaren 2024-2027 in de begroting opgenomen.
Oostelijke Vechtplassen
Doel De kosten te dekken voor het project duurzaam legakker-herstel Kievitsbuurten.
Voeding Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Bestedingswijze Zie bijzonderheden.
Bijzonderheden Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Financiering
Doel Om (als onderdeel van het eigen vermogen) de financiering van toekomstige investeringen mogelijk te maken.
Voeding De reserve is ontstaan uit de opheffing van de reserve Onderhoud wegen en de kapitaaldekkingsreserve.
Bestedingswijze Wordt via de begroting of per afzonderlijk raadsbesluit ingezet.
Omschrijving Voorziening Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2027 2028 2029 2030
BS S O ES S O ES S O ES S O ES
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
Pensioen wethouders 7.735 511 8.246 0 11 0 11 11 0 22 11 0 33
Wachtgeld voormalig bestuurders 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4
Voorziening personeel 0 106 80 26 106 53 79 106 16 170 106 16 260
Voorziening verlofsparen 226 0 0 226 0 0 226 0 0 226 0 0 226
Voorziening Kockenest 44 0 0 44 0 0 44 0 0 44 0 0 44
Voorziening afbouwregeling papierinzameling 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorziening De Veenkluit 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150
Voorziening Vreeland 296 0 0 296 0 0 296 0 0 296 0 0 296
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's 8.529 617 8.400 746 117 53 810 117 16 912 117 16 1.013
Voorzieningen ter egalisatie van kosten
Onderhoud vastgoed 2.987 1.284 344 3.928 1.284 2.867 2.345 1.284 461 3.167 1.284 457 3.995
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten 2.987 1.284 344 3.928 1.284 2.867 2.345 1.284 461 3.167 1.284 457 3.995
Voorzieningen voor door derden beklemde middelen
Voorziening riolering 10.704 29 0 10.732 0 432 10.300 0 785 9.516 0 0 9.516
Egalisatievoorziening gemeentereiniging 862 0 400 462 0 0 462 0 0 462 0 0 462
Voorziening Samenwoonschool Loenen 81 0 0 81 0 0 81 0 0 81 0 0 81
Voorziening Samenwoonschool Vreeland 61 0 0 61 0 0 61 0 0 61 0 0 61
Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen 11.708 29 400 11.337 0 432 10.905 0 785 10.120 0 0 10.120
Totaal generaal voorzieningen 23.224 1.930 9.144 16.010 1.401 3.352 14.060 1.401 1.262 14.199 1.401 473 15.128
(S=Storting; O=Onttrekking; BS=Beginsaldo; ES=Eindsaldo)

Toelichting voorzieningen

Pensioen wethouders
Doel Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen.
Voeding De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Wachtgeld voormalig bestuurders
Doel Het opvangen van de lasten voor wachtgelden en re-integratie van voormalige bestuurders.
Voeding De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening personeel
Doel Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel.
Voeding De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening verlofsparen
Doel Ter dekking van opgebouwde (bovenwettelijke) verlofrechten van medewerkers als gevolg van gewijzigde regelgeving.
Voeding De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze Opname van opgebouwde verlofrechten van medewerkers.
De Werf Kockengen
Doel Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding -
Bestedingswijze Op basis van contractuele verplichtingen.
Vreeland
Doel Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding -
Bestedingswijze Op basis van contractuele verplichtingen.
Flambouw
Doel Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding -
Bestedingswijze Op basis van contractuele verplichtingen.
4e kwadrant Kockengen
Doel Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding -
Bestedingswijze Op basis van contractuele verplichtingen.
Afbouwregeling papierinzameling
Doel Het geleidelijk afbouwen van de vergoeding voor het inzamelen van papier.
Voeding Eenmalige dotatie bij opstellen jaarstukken 2024.
Bestedingswijze Op basis van gemaakte afspraken.
Onderhoud vastgoed
Doel Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema.
Voeding De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan.
Bestedingswijze Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen).
Egalisatievoorziening Riolering
Doel Het egaliseren van de te heffen rioolrechttarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Egalisatievoorziening Gemeentereiniging
Doel Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Samenwoonschool Loenen
Doel Het reserveren van door de samenwoonschool opgebouwde onderhoudsmiddelen.
Voeding De voorziening wordt jaarlijks gevoed door bijdragen van de samenwoonschool.
Bestedingswijze Groot onderhoud in overleg met de gebruikers.
Samenwoonschool Vreeland
Doel Het reserveren van door de samenwoonschool opgebouwde onderhoudsmiddelen.
Voeding De voorziening wordt jaarlijks gevoed door bijdragen van de samenwoonschool.
Bestedingswijze Groot onderhoud in overleg met de gebruikers.

EMU saldo

Terug naar navigatie - De uiteenzetting van de financiële positie - EMU saldo
Vragenlijst
Centraal Bureau voor de Statistiek Berekening EMU-saldo
www.cbs.nl/kredo Gemeente Stichtse Vecht (1904)
Algemene gegevens:
Overheidslaag: Gemeente
Berichtgevernaam: Stichtse Vecht
Berichtgevernummer: 1904
Jaar: 2027
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam: EMU270061904.XLS
2026 2027 2028
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2026, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2027 Volgens meerjarenraming in begroting 2028
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) n.n.b. 1.320 1.173
2. Mutatie (im)materiële vaste activa n.n.b. 61.725 69.529
3. Mutatie voorzieningen n.n.b. -7.214 -1.951
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) n.n.b. 2.081 1.583
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa n.n.b. - -
Berekend EMU-saldo n.n.b. -69.699 -71.890
  • ad 1 Bij een positief exploitatiesaldo wordt een positief bedrag getoond, bij een negatief exploitatiesaldo een negatief bedrag
  • ad 2 Bij toename van de materiële vaste activa wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag
  • ad 3 Bij toename van de voorzieningen wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag
  • ad 4 Bij toename van de voorraden wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag
  • ad 5 Bij boekwinst wordt een positief bedrag getoond, bij boekverlies een negatief bedrag        

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen, zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. Het negatieve EMU-saldo over 2027 geeft aan dat we als gemeente, via reële transacties, € 91,6 mln. meer verwachten uit te geven, dan te ontvangen.

Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP)

Terug naar navigatie - De uiteenzetting van de financiële positie - Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP)

In de volgende tabellen wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning 2027 - 2030.

In de eerste tabel is een samenvattend overzicht opgenomen van de investeringsplanning over de jaren 2027 - 2030. Deze planning is inclusief de nieuwe budgetten van totaal 16.820.000, die eronder zijn uitgesplitst. Vervolgens wordt de investeringsplanning per programma getoond.

 

Programma ( bedragen x € 1.000) Planning 2027 Planning 2028 Planning 2029 Planning 2030
P1 Bestuur 150 150 150 150
P2 Veiligheid 750 750
P3 Fysiek 59.881 58.345 41.362 22.902
P5 Samenleving 14.518 25.951 25.509 3.000
Eindtotaal 75.299 85.196 67.021 26.052
Nieuwe budgetten Totaal nieuwe budgetten Planning 2027 Planning 2028 Planning 2029 Planning 2030
Programma ( bedragen x € 1.000)
P3 Fysiek
Spelen - Vervanging speeltuinen (Kaderbrief 2027) 1.820 455 455 455 455
Wegen - Hazeslinger (coalitie-akkoord) 5.000 650 4.350
Geluidsscherm Sweserengseweg (coalitie-akkoord) 10.000 5.000 5.000
Nieuw toe te kennen budgetten 16.820 6.105 9.805 455 455

Geactualiseerde investeringsplanning per programma
In de investeringsplanning per programma wordt allereerst een overzicht getoond van het totale investeringsbudget, de verwachte realisaties tot en met 2026, nieuw aan te vragen budgetten in deze begroting en het restantbudget. Dit overzicht heeft als basis het overzicht uit de Berap 2026, aangevuld met de kolom 'nieuw budget'. Op dezelfde regel, in de tabel ernaast, is de planning over de jaren 2027-2030 opgenomen. Op regelniveau kan het voorkomen dat de bedragen in de planning 2027-2030 niet altijd aansluiten op het totale beschikbare budget. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld  een langere planning dan 2030 of nieuwe inzichten in de prognose over 2026. De investeringsplanning wordt in elk P&C document aangepast naar aanleiding van werkelijke realisaties en geactualiseerde planningen. 

Tabel MIP 2
Investeringen programma 1 Bestuur Beschikbaar budget Planning 2027 Planning 2028 Planning 2029 Planning 2030
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk totaal Realisatie t/m 2025 Prognose 2026 (Berap) Nieuw budget Totaal beschikbaar 2027 - 2030
1. Vervangingsinvestering inventaris en kantoorapparatuur 600 600 150 150 150 150
Vernieuwing werkplekconcept 600 600 150 150 150 150
Totaal 600 600 150 150 150 150
Tabel MIP 3
Investeringen programma 2 Veiligheid Beschikbaar budget Planning 2027 Planning 2028 Planning 2029 Planning 2030
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk totaal Realisatie t/m 2025 Prognose 2026 (Berap) Nieuw budget Totaal beschikbaar 2027 - 2030
6. Investeringsprojecten maatschappelijke accommodaties en voorzieningen 2.000 60 1.940 750 750
Brandweer Loenen aan de Vecht 2.000 60 1.940 750 750
Totaal 2.000 60 1.940 750 750

De investeringen in kapitaalgoederen zijn gepresenteerd in overeenstemming met de paragraaf kapitaalgoederen.

Tabel MIP 4
Investeringen programma 3 Fysiek Beschikbaar budget Planning 2027 Planning 2028 Planning 2029 Planning 2030
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk totaal Realisatie t/m 2025 Prognose 2026 (Berap) Nieuw budget Totaal beschikbaar 2027 - 2030
2. Vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte 51.930 367 1.800 6.820 56.583 17.201 18.216 11.670 9.315
Beschoeiingen - jaarlijkse vervanging 2.500 2.500 900 800 400 400
Civiele kunstwerken - Plompbrug en Portengensebrug 3.300 500 2.800 1.600 1.200
Groen - Jaarlijkse vervanging beplanting en bomen 2.588 2.588 814 814 480 480
Groen - Vervanging Parken 660 93 250 317 137 25 25
Installaties - Vervanging verkeersregelinstallaties, installaties recreactievaart en warenmarkt 3.296 3.296 824 824 824 824
Openbare verlichting - Vervangingsbudget regulier en klassieke verlichting 4.624 4.624 1.156 1.156 1.156 1.156
Spelen - Vervanging speeltuinen 1.820 1.820 455 455 455 455
Verkeer - Noodzakelijke verkeersmaatregelen 7.000 7.000 2.000 2.000 1.500 1.500
Wegen - Hazeslinger 5.000 5.000 650 4.350
Wegen - Maarsseveensevaart 1.100 179 750 171 170
Wegen - Rompbudgetten vervanging (Asfalt deklaag, Klinkers en zandbed, asfalt onderlaag, bermverharding) 24.030 24.030 6.195 6.505 6.830 4.500
Wegen - Spengen 2.658 57 300 2.301 2.300
Wegen - Voorbereidingsbudgetten Ameland en Herenstraat 174 38 137 87
3. Integrale aanpak vervangingen openbare ruimte (projecten) 78.791 -696 6.863 72.624 25.088 24.539 19.100 3.897
Eendracht 5.750 29 200 5.520 500 1.500 2.000 1.520
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10c) 12.762 -1.978 4.000 10.739 9.000 1.739
Zandpad - Herstel beschoeiing en uitvoering herinrichting 60.280 1.253 2.663 56.364 15.588 21.300 17.100 2.377
4. Investeringen afval en riolering (heffing) 31.111 6.207 8.410 16.494 3.259 3.875 4.690 4.670
Afval - Nieuwe afvalscheidingsstation (inlcusief weegbrug) 14.723 6.063 8.160 500 500
Afval - Vervanging ondergrondse en mini containers (inclusief GFT cocons) 1.160 1.160 290 290 290 290
Riolering - Klimaatadaptieve maatregelen 530 150 380 200 180
Riolering - Parallelweg Straatweg (Breukelen) 353 144 100 109 109
Riolering - Vervanging gemalen en pompunits 4.750 4.750 1.000 1.250 1.250 1.250
Riolering - Vervanging randvoorzieningen, vrijvervalriolering, persleidingen, drukriolering, IBA's 9.595 9.595 1.160 2.155 3.150 3.130
5. Investeringsprojecten i.c.m. gebiedsontwikkeling 28.750 5.327 2.422 10.000 31.002 11.075 10.145 5.202 4.320
Gebiedsfonds - Aanpassingen in de buitenruimte 4.100 750 3.350 1.550 600 600 600
Gebiedsfonds - Fietstunnel Amsterdamseslag Het Kwadrant - Haagstede 1.300 150 1.150 1.000
Geluidsscherm Sweserengseweg 10.000 10.000 5.000 5.000
Gemengd wonen 1.213 -178 154 1.237 880
Harmonieplein 1.619 23 1.596 400 170 1.000
Schepersweg 5.766 164 415 5.187 250 2.500 2.437
Staatsliedenbuurt 8.200 -116 380 7.936 1.875 1.875 313 3.720
Zuilense Vecht - Verplaatsing en aanleg sportpark (inclusief sportparkweg gebiedsontsluiting) 6.552 5.434 573 546 120 852
9. Investeringsprojecten overig 8.247 691 1.452 6.104 3.258 1.570 700 700
Centrumplan Breukelen 100 70 30 30
Kwaliteitsimpuls station Breukelen 1.500 76 400 1.024 1.024
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff 342 83 200 59 59
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 3.705 290 690 2.725 700 750 700 700
Wijkpark Maarssenbroek 2.600 242 92 2.266 1.445 820
Totaal 198.830 11.897 20.947 16.820 182.806 59.881 58.345 41.362 22.902
Tabel MIP 5
Investeringen programma 5 Samenleving Beschikbaar budget Planning 2027 Planning 2028 Planning 2029 Planning 2030
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk totaal Realisatie t/m 2025 Prognose 2026 (Berap) Nieuw budget Totaal beschikbaar 2027 - 2030
6. Investeringsprojecten maatschappelijke accommodaties en voorzieningen 6.032 487 250 5.296 2.615 2.682
Kikkerfort PM PM P.M. P.M. P.M. P.M.
MFC Vreeland 6.032 487 250 5.296 2.615 2.682
7. Investeringsprojecten onderwijshuisvesting en onderwijsvoorzieningen 68.346 1.286 3.379 63.681 11.903 23.269 25.509 3.000
IHP projecten 50.723 417 2.185 48.121 10.103 19.009 19.009
Pionier - dislocatie Zuilense Vecht 8.866 605 1.115 7.146 1.500 2.646 3.000
Pionier - Daalse Hoek 8.757 264 79 8.414 300 1.614 3.500 3.000
8. Investeringsprojecten cultuur, archief en monumenten 1.860 148 529 1.183
Uitbreiding depot en klimaatinstallatie Ranu (Regionaal Archief Noordwest Utrecht) 1.860 148 529 1.183
Totaal 76.238 1.920 4.158 70.160 14.518 25.951 25.509 3.000